ASN Duurzaam Obligatiefonds R(0P00000BGM)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.951 +0.030 +0.10%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270209

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 571.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BGM 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.490	0.600	0.110
債券	99.510	99.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.839	74.435
公司	2.674	3.345
現金	0.487	10.197

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.97	99.360	-0.09%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.78	98.430	-0.76%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.65	94.60	-0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1.64	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1.55	94.900	-0.43%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.48	100.720	-0.01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.44	87.300	-0.46%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.40	95.850	+0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.40	100.290	-0.07%

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,467.5	+34.6	+0.08%
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美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.63	+0.03	+0.05%
黃金	2,923.56	+0.81	+0.03%
銅	4.7988	+0.0027	+0.06%
天然氣	4.342	-0.005	-0.12%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.81	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2268	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.884	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.25825	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%