Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal(0P0001IJJX)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

84.961 -2.130 -2.44%

07/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Meesman Index Investments BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0013689110

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 980.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IJJX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.200	2.430	1.230
股票	98.700	99.530	0.830
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.080	0.140	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.568	18.285
市帳率	2.535	3.093
市銷率	1.764	2.252
市現率	11.372	12.491
股息收益率	2.073	2.009
5 年盈利增長	11.045	10.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.650	24.068
金融服務	15.860	16.341
醫療保健	11.820	13.047
週期性消費	11.610	10.767
工業	9.940	11.430
通訊服務	7.440	7.999
防禦型消費	6.000	7.558
能源	3.950	3.477
基本材料	3.800	3.925
房地產	3.040	2.713
公用事業	1.880	2.535

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust Wld Cstm ESG EqIdx K EUR	IE00BF2PF682	82.08	-	-
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde	NL0013552078	9.61	14.192	-1.71%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8.32	14.820	-1.12%

由Meesman Index Investments BV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldw	338.18M	2.62	12.50	10.68
NL0015000PW1	179.36M	2.80	12.15	-
NL0010436689	29.06M	6.10	3.04	3.94
NL0013689128	9.41M	0.47	4.54	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,520.0	+87.1	+0.21%
US 500	5,586.9	+14.9	+0.27%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.63	+0.03	+0.05%
黃金	2,922.27	-0.48	-0.02%
銅	4.7945	-0.0015	-0.03%
天然氣	4.351	+0.004	+0.09%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,011.25	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.90	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2271	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.25425	-0.00345	-0.07%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%