Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap ESG Low Carbon Index Feeder Fund A EUR(0P0001HOLQ)

阿姆斯特丹

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15.424 -0.020 -0.16%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0013552078

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HOLQ 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde (0P0001HOLQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	3.010	2.310
股票	99.100	99.890	0.790
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	0.150	0.180	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.206	14.923
市帳率	1.668	1.944
市銷率	1.092	1.291
市現率	8.588	8.654
股息收益率	2.114	2.091
5 年盈利增長	11.362	12.307

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.800	21.435
金融服務	16.440	11.917
週期性消費	14.340	15.142
科技	12.370	15.981
醫療保健	11.140	11.302
房地產	10.070	4.817
基本材料	5.540	6.454
防禦型消費	4.650	5.613
通訊服務	2.580	4.502
能源	1.840	6.117
公用事業	1.220	2.211

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,134

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut Dec 24 Cme Eminirus2k	-	0.51	-	-
Nutanix	US67059N1081	0.24	65.07	+1.83%
Toll Brothers	US8894781033	0.24	125.45	+1.33%
XPO	US9837931008	0.24	135.25	-7.05%
特尼特醫療保健	US88033G4073	0.24	129.46	+2.99%
Guidewire SWare	US40171V1008	0.23	176.03	+2.31%
US Foods	US9120081099	0.23	67.69	+1.24%
Natera Inc	US6323071042	0.22	161.88	+2.40%
Renaissancere	BMG7496G1033	0.22	249.37	+0.40%
Reinsurance Group of America Inc	US7593516047	0.22	207.54	+1.38%

由Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	8.92B	18.63	8.65	-
NL0011515424	4.51B	14.36	0.47	-
NL0011400346	850.87M	8.57	5.76	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	286.91M	8.78	-0.25	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%