Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund A EUR(0P000172LE)

阿姆斯特丹

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14.930 +0.010 +0.09%

24/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0011515424

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172LE 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity (0P000172LE) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.050	3.730	1.680
股票	97.880	99.260	1.380
債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.330	12.759
市帳率	1.678	1.930
市銷率	1.469	1.683
市現率	7.149	6.959
股息收益率	3.139	3.168
5 年盈利增長	11.685	13.134

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.410	24.056
金融服務	24.780	22.998
週期性消費	12.870	15.342
通訊服務	10.400	10.187
工業	5.860	6.931
基本材料	5.010	4.541
防禦型消費	4.310	6.505
能源	4.060	3.825
醫療保健	3.820	3.989
公用事業	1.760	2.349
房地產	1.720	2.363

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,183

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.92	1,135.00	+1.34%
騰訊控股	KYG875721634	4.70	401.20	+1.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.34	53,700	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.33	88.30	+1.20%
Northern Trust Global US Dollar C	IE00B01C0Z93	1.72	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.58	1,691.50	+0.85%
Fut Mar 25 Icus Msci Emg	-	1.37	-	-
美團-W	KYG596691041	1.30	148.20	-1.00%
信实工业公司	INE002A01018	1.17	1,253.05	+1.42%
建設銀行	CNE1000002H1	1.08	6.330	-1.40%

由Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	9.1B	26.97	9.71	-
NL0013552078	1.46B	14.23	2.75	-
NL0011400346	909.06M	7.91	3.70	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	253.1M	8.58	-2.22	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.98	+0.83	+0.22%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,659.6	-53.7	-0.12%
US 500	6,056.0	+16.7	+0.28%
美元指數期貨	107.810	+0.001	+0.00%

倫敦布倫特原油	75.53	-0.08	-0.11%
WTI原油	72.49	-0.13	-0.18%
黃金	2,823.36	+29.86	+1.07%
銅	4.3045	+0.0215	+0.50%
天然氣	3.188	+0.018	+0.57%
美國二號棉花	66.36	-0.30	-0.45%
美國大豆	1,051.00	-9.00	-0.85%

歐元/美元	1.0404	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.06	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2688	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2433	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.822	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7926	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.05540	+0.03640	+0.73%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%