Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund A EUR(0P00016V41)

阿姆斯特丹

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14.732 -0.050 -0.34%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0011400346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 868.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016V41 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT (0P00016V41) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	1.340	0.090
股票	98.310	99.700	1.390
債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.360	0.930	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.015	14.173
市帳率	1.858	2.057
市銷率	1.391	1.421
市現率	9.071	9.395
股息收益率	3.795	3.425
5 年盈利增長	10.912	10.003

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.860	18.211
醫療保健	17.150	14.975
工業	14.800	16.729
防禦型消費	10.070	10.973
週期性消費	9.090	9.914
科技	8.250	9.116
基本材料	6.190	6.540
能源	5.220	4.573
公用事業	4.170	4.556
通訊服務	4.020	5.215
房地產	1.170	1.937

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 417

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.44	769.9	-0.95%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.59	703.40	+2.24%
雀巢	CH0038863350	2.37	75.22	+1.02%
SAP	DE0007164600	2.34	239.050	-0.66%
AstraZeneca	GB0009895292	2.11	10,506.0	-0.17%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.09	257.80	+0.59%
诺华	CH0012005267	2.05	88.72	+0.82%
Shell	GB00BP6MXD84	2.01	29.43	-1.83%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.75	635.60	+0.70%
滙豐控股	GB0005405286	1.63	757.70	-0.50%

由Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	8.93B	18.63	8.65	-
NL0011515424	4.56B	14.36	0.47	-
NL0013552078	1.42B	8.97	1.43	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	303.08M	8.78	-0.25	-

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香港恒生指數	19,854.75	+154.27	+0.78%
上證指數	3,384.93	+23.44	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	378.02	-3.33	-0.87%
日經225	39,233.00	-177.00	-0.45%
US 30	43,488.6	+38.7	+0.09%
US 500	6,051.7	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.630	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.69	-0.39	-0.56%
黃金	2,661.41	-0.59	-0.02%
銅	4.1292	-0.0178	-0.43%
天然氣	3.365	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	68.57	-0.12	-0.17%
美國大豆	971.88	-4.87	-0.50%

歐元/美元	1.0503	+0.0014	+0.13%
美元/日元	153.63	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2908	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.513	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7696	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.00	+0.30	+0.55%
滙豐控股	74.65	-0.55	-0.73%
中國平安	45.85	+0.35	+0.77%
騰訊控股	405.20	+2.60	+0.65%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	300.00	-0.60	-0.20%