Goldman Sachs Europe Small Cap Equity Fund (NL) P(0P00000B9A)

阿姆斯特丹

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118.550 +0.700 +0.59%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006311730

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B9A 持股

全面的主要持股資訊及 NN Europe Small Caps Fund - P (0P00000B9A) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Europe Small Caps Fund - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.310	0.000
股票	98.780	98.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.985	14.730
市帳率	3.369	2.024
市銷率	1.716	1.161
市現率	17.480	9.401
股息收益率	1.494	2.669
5 年盈利增長	11.041	12.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.700	18.967
醫療保健	21.760	12.174
工業	16.760	24.926
金融服務	10.720	11.362
週期性消費	7.530	14.457
基本材料	5.200	6.947
防禦型消費	4.060	5.348
通訊服務	1.280	5.493

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Boku	USU7744C1063	3.85	168.00	+1.51%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	3.08	942.00	+0.64%
Robertet	FR0000039091	2.93	850.00	-0.47%
Diploma Plc	GB0001826634	2.81	4,727.99	-0.30%
JDC Group	DE000A0B9N37	2.58	22.70	0.00%
Teqnion	SE0012308088	2.43	152.2000	-13.82%
Discoverie	GB0000055888	2.42	591.53	+0.60%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.34	2,540.00	+0.40%
Games Workshop	GB0003718474	2.32	14,590.0	+0.14%
Niox PLC	GB00BJVD3B28	2.32	60.49	+0.82%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	838.92M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	785.17M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	444.82M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	328.54M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	268.78M	11.26	5.03	7.73

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.88	+3.33	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,556.5	+11.2	+0.03%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.07	+0.33	+0.44%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.83	-0.39	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.736	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.12190	+0.01280	+0.25%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%