ASN Duurzaam Aandelenfonds R(0P00000BAS)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

164.357 -2.010 -1.21%

10/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASN Bank NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270225

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BAS 持股

全面的主要持股資訊及 ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc (0P00000BAS) 的關鍵持股資訊。我們的 ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.410	0.430	0.020
股票	99.170	99.170	0.000
其他	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.209	18.285
市帳率	3.698	3.093
市銷率	2.661	2.252
市現率	14.599	12.491
股息收益率	1.835	2.009
5 年盈利增長	11.939	10.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.360	24.068
工業	22.010	11.430
醫療保健	19.960	13.047
通訊服務	8.380	7.999
基本材料	4.260	3.925
防禦型消費	3.450	7.558
週期性消費	2.600	10.767
房地產	0.770	2.713
公用事業	0.220	2.535

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	2.73	630.80	-1.28%
東京電子	JP3571400005	2.64	21,370.0	-0.49%
Workday Inc	US98138H1014	2.48	243.26	+0.11%
KLA Corp	US4824801009	2.45	665.45	-1.90%
Relx	GB00B2B0DG97	2.45	3,656.00	-0.79%
歐特克公司	US0527691069	2.44	251.47	+1.24%
HubSpot Inc	US4435731009	2.42	593.74	+1.23%
ASM International NV	NL0000334118	2.40	425.40	+0.57%
英偉達	US67066G1040	2.40	109.38	+2.24%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.39	251.93	-1.36%

由ASN Impact Investors發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ASN Milieu Waterfonds Inc		795.19M	2.72	-2.70	8.59
	NL0000290518		168.38M	-11.02	-8.51	4.98

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.35	-7.30	-1.86%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,461.0	-451.3	-1.08%
US 500	5,581.8	-32.9	-0.59%
美元指數期貨	103.385	-0.568	-0.55%

倫敦布倫特原油	70.17	+0.89	+1.28%
WTI原油	66.90	+0.87	+1.32%
黃金	2,922.91	+23.51	+0.81%
銅	4.7555	+0.0890	+1.91%
天然氣	4.472	-0.019	-0.42%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,016.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0919	+0.0084	+0.78%
美元/日元	147.60	+0.33	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2295	-0.0323	-0.44%
英鎊/美元	1.2946	+0.0067	+0.52%
美元/新臺幣	32.913	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7698	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.26490	-0.00960	-0.18%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%