ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds(0P00005TV6)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

42.824 -0.620 -1.43%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASN Bank NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270217

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 167.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005TV6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.150	5.220	0.070
股票	94.850	94.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.924	14.882
市帳率	1.549	2.043
市銷率	0.836	1.169
市現率	7.865	9.508
股息收益率	3.480	2.673
5 年盈利增長	7.078	12.991

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.660	25.065
週期性消費	23.960	14.263
房地產	11.220	4.215
基本材料	8.270	6.822
科技	6.670	19.070
醫療保健	4.840	12.271
防禦型消費	4.780	5.211
通訊服務	2.600	5.424

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WashTec AG	DE0007507501	4.78	39.500	-0.75%
Jost Werke	DE000JST4000	4.71	43.900	+2.69%
Basic Fit	NL0011872650	4.63	21.46	+0.47%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4.54	190.40	-0.10%
Azelis	BE0974400328	4.23	18.86	-0.47%
Unite Group	GB0006928617	4.22	802.50	+1.20%
Greggs	GB00B63QSB39	4.17	2,766.0	+0.14%
Sthree	GB00B0KM9T71	4.07	270.00	+1.50%
Coats	GB00B4YZN328	4.05	93.60	+0.65%
Ipsos	FR0000073298	3.83	45.12	+0.36%

由ASN Impact Investors發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NL0000441301		1.77B	7.20	3.64	9.13
	ASN Milieu Waterfonds Inc		842.38M	5.73	-1.22	9.01

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%