Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelen Fonds (NL) P(0P00000CZ3)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

44.440 +0.090 +0.20%

10/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000289858

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 425.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CZ3 持股

全面的主要持股資訊及 NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P (0P00000CZ3) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	3.100	0.360
股票	96.540	96.540	0.000
其他	0.720	0.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.101	15.409
市帳率	2.390	2.671
市銷率	1.710	1.836
市現率	10.200	10.413
股息收益率	3.438	3.436
5 年盈利增長	7.195	8.508

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.310	19.209
科技	16.350	15.188
工業	14.780	12.251
醫療保健	12.240	12.701
防禦型消費	9.930	11.725
公用事業	8.070	5.044
能源	7.300	5.638
週期性消費	4.880	8.757
房地產	3.820	3.365
通訊服務	3.380	6.775
基本材料	1.930	3.786

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	3.34	30.51	-0.96%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.27	228.13	-1.76%
微軟	US5949181045	3.18	381.14	+0.26%
滙豐控股	GB0005405286	2.81	840.10	-1.72%
可口可樂	US1912161007	2.54	70.93	-0.73%
AstraZeneca	GB0009895292	2.49	11,508.0	-2.82%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.36	56.15	-0.44%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.22	88.28	+0.52%
霍尼韋爾	US4385161066	2.20	208.06	-2.69%
苏黎世金融	CH0011075394	2.19	594.20	-1.30%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	758.32M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	720.29M	2.77	13.72	10.25
NN Dynamic Mix Fund IV P	307.51M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	264.56M	11.26	5.03	7.73
NN Dynamic Mix Fund III P	220.7M	12.72	2.11	5.65

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.55	-8.10	-2.07%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,383.2	-529.2	-1.26%
US 500	5,568.5	-46.2	-0.82%
美元指數期貨	103.332	-0.621	-0.60%

倫敦布倫特原油	69.90	+0.62	+0.89%
WTI原油	66.59	+0.56	+0.85%
黃金	2,923.20	+23.80	+0.82%
銅	4.7700	+0.1035	+2.22%
天然氣	4.473	-0.018	-0.40%
美國二號棉花	66.20	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,017.63	+4.63	+0.46%

歐元/美元	1.0925	+0.0090	+0.83%
美元/日元	147.44	+0.17	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2304	-0.0314	-0.43%
英鎊/美元	1.2944	+0.0065	+0.50%
美元/新臺幣	32.914	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7707	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.27190	-0.00260	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%