Nissay J-REIT Open US Dollar Investment Type Dividend 1 Year(0P00018B0I)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20,695.000 -216.000 -1.03%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DKL4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 267M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018B0I 持股

全面的主要持股資訊及 Nissay J-REIT Open US Dollar Investment Type Divid (0P00018B0I) 的關鍵持股資訊。我們的 Nissay J-REIT Open US Dollar Investment Type Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.470	3.470	0.000
股票	96.530	96.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.335	24.884
市帳率	1.326	1.348
市銷率	10.210	9.978
市現率	16.719	13.097
股息收益率	3.937	3.869
5 年盈利增長	1.851	1.851

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nissay J-REIT Mother Fund	-	98.34	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C0009VE0	805.87B	19.65	18.54	13.31
Nissay Nikkei 225 Index Fund	291.52B	18.47	12.51	10.86
Nissay DC Nissay Foreign Equity	223.67B	17.37	19.86	-
Nissay Japan Equity Fund	164.24B	16.03	13.56	8.64
JP90C000PDY6	235.97B	16.58	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.57	+0.45	+0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,719.5	-140.8	-0.31%
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美元指數期貨	106.010	-0.958	-0.90%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.77	0.00	0.00%
黃金	2,661.72	+15.42	+0.58%
銅	4.1418	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0568	+0.0081	+0.78%
美元/日元	151.11	-1.99	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.489	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.14920	+0.06600	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%