Ninepoint Energy Fund Series D(0P0001DY5K)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.037 +0.200 +1.13%

07/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Ninepoint Partners LP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DY5K 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.810	4.810	0.000
股票	95.190	95.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.894	13.286
市帳率	1.053	1.633
市銷率	1.245	1.549
市現率	3.284	6.000
股息收益率	5.184	4.464
5 年盈利增長	13.183	9.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	97.490	95.378
基本材料	2.510	2.199

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veren	CA92340V1076	9.85	7.84	-0.25%
Canadian Natural	CA1363851017	9.45	47.07	+0.13%
ARC 资源	CA00208D4084	8.55	27.36	+2.70%
纽维斯塔能源有限公司	CA67072Q1046	8.55	14.020	+1.01%
MEG 能源公司	CA5527041084	8.35	24.60	-0.32%
Tamarack Valley Energy Ltd	CA87505Y4094	8.00	4.930	+0.20%
Baytex Energy Corp	CA07317Q1054	7.91	3.845	+0.13%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	7.39	38.39	+0.14%
托玛琳石油公司	CA89156V1067	4.38	68.81	+0.85%
CES Energy	CA15713J1049	3.84	9.690	-0.72%

由Ninepoint Partners LP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ninepoint Energy Fund Series A		259.79M	12.63	20.26	6.50

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.43	+3.78	+1.00%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,423.4	-105.9	-0.25%
US 500	5,900.5	-9.0	-0.15%
美元指數期貨	108.995	+0.617	+0.57%

倫敦布倫特原油	77.04	-0.01	-0.01%
WTI原油	74.39	+0.14	+0.19%
黃金	2,682.79	+17.39	+0.65%
銅	4.2512	+0.0557	+1.33%
天然氣	3.635	+0.186	+5.39%
美國二號棉花	68.48	-0.03	-0.04%
美國大豆	996.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0301	-0.0040	-0.39%
美元/日元	158.34	+0.29	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3560	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2340	-0.0137	-1.10%
美元/新臺幣	32.849	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.91320	-0.00660	-0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%