Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Turkish Lira(0P0000KPLC)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,196.000 +2.000 +0.17%

26/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006CV0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KPLC 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Turkish (0P0000KPLC) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Turkish 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.410	1.410	0.000
其他	98.590	98.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.414	5.971

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Emerging Markets Bond Fund II Turkish Lira Class	-	98.59	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63.04B	8.31	5.34	3.14
Nikko HY Developed Open Div 1M	50.31B	3.83	3.55	1.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.17B	8.16	4.66	2.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	32.59B	0.49	-1.37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.71B	11.15	11.80	-

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上證指數	3,280.28	+20.53	+0.63%
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美元指數期貨	106.820	-0.148	-0.14%

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美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.57	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2632	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
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騰訊控股	397.80	+4.00	+1.02%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.80	+2.00	+0.70%