Nikko PIMCO US High Income Loan Fund Dividend 1 Month UnHedged(0P0000ZE0K)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,523.000 +27.000 +0.26%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009G67

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZE0K 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko PIMCO US High Income Loan Fund Dividend 1 Mo (0P0000ZE0K) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko PIMCO US High Income Loan Fund Dividend 1 Mo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.280	0.000
其他	98.720	98.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.282	10.160

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pimco Bermuda Bank Loan Fund A-J(Usd)	-	98.72	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63.64B	8.31	5.34	3.14
Nikko HY Developed Open Div 1M	50.53B	3.83	3.55	1.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.65B	8.16	4.66	2.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	33.19B	0.49	-1.37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	33.27B	11.15	11.80	-

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