Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund Equity 40(0P00009YWO)

東京

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20,592.000 -72.000 -0.35%

10/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003ZN5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YWO 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund E (0P00009YWO) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko Pension Accumulation Asset Navigation Fund E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.660	6.660
股票	38.750	38.750
債券	49.570	49.570
其他	5.010	5.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.392	16.397
市帳率	1.385	1.659
市銷率	0.927	1.394
市現率	8.285	9.277
股息收益率	2.623	2.513
5 年盈利增長	10.027	11.149

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.930	17.194
科技	17.150	17.994
週期性消費	14.150	13.578
金融服務	11.660	11.463
醫療保健	10.360	9.323
通訊服務	7.180	6.843
防禦型消費	6.840	6.239
基本材料	5.090	5.271
能源	2.070	2.005
房地產	1.840	10.299
公用事業	1.730	1.678

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nikko Japan Bond Index Mother Fund	-	45.18	-	-
Nikko Japan Equity Index TOPIX Mother	-	29.80	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	5.07	-	-
Nikko Overseas Bond Index (Hedged) MF	-	5.01	-	-
Nikko Foreign EqIdx MSCI-KOKUSAI(NHdg)MF	-	4.97	-	-
Nikko Foreign EqIdx MSCI-KOKUSAI(Hdg) MF	-	4.92	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	549.21B	20.25	12.49	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	444.78B	20.33	12.31	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	421.36B	20.45	14.60	9.37
JP90C000HUK6	399.52B	26.71	-3.40	-
JP90C000KGL7	305.78B	45.16	3.71	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%