Nikko Japan Trend Select Money Portfolio(0P00009YXM)

東京

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10,073.000 0.000 0%

24/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003V15

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YXM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.560	16.560	0.000
債券	83.450	83.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.356	42.905
公司	18.089	18.160
現金	16.555	82.113

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash And Cash Equivalent	-	16.56	-	-
Osaka (Prefecture of) 0.001%	JP2270002K57	10.85	-	-
Hyogo (Prefecture of) 0.56%	JP2280001D49	9.10	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 0.519%	JP351265CF71	9.10	-	-
Hiroshima (Prefecture of) 0.33%	JP2340001F15	9.07	-	-
Central Nippon Expressway Company Limited 0.06%	JP364300AK50	9.04	-	-
West Nippon Expressway Company Limited 0.04%	JP365820AK82	9.04	-	-
Kanagawa (Prefecture of) 0.494%	JP2140002F83	4.55	-	-
Chiba (City Of) 0.505%	JP2121001EB6	4.54	-	-
Joint Local Government Bond 0.544%	JP2990001EA6	4.54	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63.94B	9.39	5.87	2.29
Nikko HY Developed Open Div 1M	47.53B	2.15	3.57	0.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	41.96B	9.38	5.26	1.93
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.6B	18.87	13.06	7.30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	30.82B	5.20	-0.04	3.74

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
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US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

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WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
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香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nikko Japan Trend.	10,073.000	0.000	0%
	CMF SSE HK	0.905	+0.016	+2.25%