Nikko High Yield Developed Countries Open Asset Growth(0P0000IL54)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19,977.000 -154.000 -0.76%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005YH5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IL54 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko High Yield Developed Countries Open Asset Gr (0P0000IL54) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko High Yield Developed Countries Open Asset Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.350	5.350	0.000
其他	94.650	94.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	5.350	3.665

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nikko High Yield Developed Countries Open Dividend	JP90C0003UA3	97.09	3,514.000	-0.79%

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	62.77B	8.31	5.34	3.14
Nikko HY Developed Open Div 1M	50.09B	3.83	3.55	1.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	41.97B	8.16	4.66	2.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	32.58B	0.49	-1.37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.53B	11.15	11.80	-

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上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.15	+1.88	+0.51%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
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美元指數期貨	106.189	+0.141	+0.13%

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WTI原油	69.16	+0.44	+0.64%
黃金	2,668.79	+3.99	+0.15%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2515	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.590	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7823	+0.0004	+0.00%
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滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
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騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%