Nikko Index Fund Foreign Emerging Bond Dividend 1 Year(0P0000G01H)

東京

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16,321.000 -6.000 -0.04%

10/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005H78

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G01H 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko Index Fund Foreign Emerging Bond Dividend 1 (0P0000G01H) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko Index Fund Foreign Emerging Bond Dividend 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.940	5.940	0.000
債券	94.060	94.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.567	72.232
現金	3.318	12.779
公司	0.115	9.533

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nikko Foreign Em Bd Idx Local(N Hdg) MF	-	99.99	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63.95B	9.39	5.87	2.29
Nikko HY Developed Open Div 1M	47.72B	2.15	3.57	0.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.25B	9.38	5.26	1.93
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	31.44B	5.20	-0.04	3.74
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.83B	18.87	13.06	7.30

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%