Nikko Fine Blend Dividend 1 Month(0P0000YAIS)

東京

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9,088.000 +21.000 +0.23%

21/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00090U5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YAIS 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko Fine Blend Dividend 1 Month (0P0000YAIS) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko Fine Blend Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.580	5.580
債券	31.670	31.670
其他	62.750	62.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	31.666	39.319
現金	5.583	16.415

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nikko Japan Super Long Term Govt Bd MF	-	33.89	-	-
Nikko Gold Mother Fund	-	22.89	-	-
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	20.16	-	-
Nikko Global High Income Equity UnH	-	11.41	-	-
Global Real Estate	-	8.86	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	558.64B	17.97	17.05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	453.7B	18.33	16.88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	421.98B	15.51	12.44	9.55
JP90C000HUK6	402.66B	-5.39	-18.42	-
Nikko Index Fund 225	290.23B	18.09	12.20	10.55

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.32	-2.80	-0.74%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.532	+0.602	+0.56%

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WTI原油	71.05	+0.95	+1.36%
黃金	2,706.45	+31.55	+1.18%
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美國二號棉花	70.99	+0.56	+0.80%
美國大豆	977.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2564	+0.0010	+0.01%
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美元/新臺幣	32.569	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%