Yarra Global Share Fund(0P00007GW4)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.578 +0.030 +0.62%

22/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Nikko AM Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60SUN00315

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 313.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007GW4 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM Global Share Fund (0P00007GW4) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM Global Share Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.040	0.000
股票	97.960	97.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.451	21.584
市帳率	4.357	4.131
市銷率	1.740	3.080
市現率	13.313	15.285
股息收益率	1.078	1.339
5 年盈利增長	11.668	12.610

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.870	26.591
金融服務	17.740	14.203
醫療保健	17.720	15.344
週期性消費	13.090	11.197
通訊服務	7.140	7.175
工業	6.950	13.101
防禦型消費	4.210	6.504
能源	2.750	3.515
基本材料	2.530	3.912

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.02	418.79	+0.43%
英偉達	US67066G1040	5.75	136.02	-4.18%
亞馬遜	US0231351067	4.41	201.45	+2.20%
Meta Platforms	US30303M1027	4.08	565.11	+1.07%
HALEON	GB00BMX86B70	3.10	375.00	-0.53%
奈飛	US64110L1061	2.92	865.59	-3.59%
可口可樂	US1912161007	2.84	64.38	+0.72%
ICE	US45866F1049	2.74	159.63	+0.21%
Compass	GB00BD6K4575	2.72	2,590.00	-2.38%
Elevance Health	US0367521038	2.69	407.60	+1.25%

由Yarra Investment Management Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko AM Australian Share W Fund	332.08M	7.86	5.69	6.45
Nikko AM Growth Fund Nil Entry Fee	212.09M	16.17	5.86	7.53
Nikko AM Australian Share Income Fu	162.88M	5.16	6.77	6.82

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-2.67	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,687.3	-49.3	-0.11%
US 500	5,981.8	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	106.937	+0.167	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.42	+0.58%
WTI原油	69.39	+0.45	+0.65%
黃金	2,638.35	-4.25	-0.16%
銅	4.1395	-0.0195	-0.47%
天然氣	3.454	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	71.24	-0.48	-0.67%
美國大豆	983.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.98	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2661	+0.0190	+0.26%
英鎊/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.469	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05465	+0.00845	+0.17%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%