Yarra Global Share Fund(0P00007GW4)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.754 +0.030 +0.60%

08/01 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Nikko AM Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60SUN00315

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 340.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007GW4 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM Global Share Fund (0P00007GW4) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM Global Share Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	2.970	0.000
股票	97.030	97.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.894	21.910
市帳率	4.226	4.126
市銷率	1.993	3.103
市現率	16.387	15.344
股息收益率	1.049	1.334
5 年盈利增長	12.730	12.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.380	26.789
金融服務	19.980	14.396
醫療保健	16.090	14.958
週期性消費	13.760	11.464
通訊服務	7.080	6.919
工業	6.230	13.241
防禦型消費	3.560	6.215
能源	2.570	3.413
基本材料	2.350	3.810

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.78	140.11	-0.02%
微軟	US5949181045	5.64	424.56	+0.52%
亞馬遜	US0231351067	4.68	222.13	+0.01%
Meta Platforms	US30303M1027	3.90	610.72	-1.16%
奈飛	US64110L1061	2.97	875.00	-0.48%
Compass	GB00BD6K4575	2.76	2,732.00	+2.59%
Cencora Inc	US03073E1055	2.74	237.83	+1.53%
Interactive Broke	US45841N1072	2.63	190.89	-0.15%
ICE	US45866F1049	2.61	146.57	+0.09%
Booking	US09857L1089	2.60	4,872.42	+1.59%

由Yarra Investment Management Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko AM Australian Share W Fund	270.04M	10.42	7.68	6.92
Nikko AM Growth Fund Nil Entry Fee	212.09M	21.55	7.27	7.90
Nikko AM Australian Share Income Fu	164.6M	7.13	8.23	7.31

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,511.0	-124.2	-0.29%
US 500	5,895.1	-23.2	-0.39%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.20	+1.04	+1.37%
WTI原油	74.22	-0.10	-0.13%
黃金	2,693.49	+0.99	+0.04%
銅	4.3083	-0.0057	-0.13%
天然氣	3.699	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.11	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3567	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.892	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7822	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.92245	+0.00145	+0.03%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%