Nikko AM Global Bond Fund(0P0000WH3C)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.095 -0.004 -0.39%

20/12 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Nikko Asset Management NZ Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 281.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WH3C 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM Global Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.100	183.670	167.570
債券	76.680	330.680	254.000
可換股債券	5.630	5.630	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	1.350	1.350	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	35.395	71.433
衍生工具	-1.756	41.885
證券化	34.956	13.482
公司	28.324	29.923
現金	-0.481	22.233

主要持倉

長倉數目: 810

短倉數目: 164

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6.50	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5.34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.11	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2.56	-	-
Federal National Mortgage Association 151143 0.00 Tba	-	1.95	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1.43	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1.41	-	-
State Street	-	1.35	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1.31	-	-
Federal National Mortgage Association 151140 0.00 Tba	-	1.27	-	-

由Nikko Asset Management NZ Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390.53M	5.86	3.00	3.67
	Nikko AM NZ Bond Fund		176.73M	5.14	1.82	3.02

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,258.50	+86.00	+0.22%
US 30	42,886.7	-20.2	-0.05%
US 500	5,968.3	-5.8	-0.10%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,629.11	+0.91	+0.03%
銅	4.0940	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.644	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04941	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%