NFB Ci Managed Fund C1(0P0000ZSN6)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.335 -0.060 -0.22%

17/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000183232

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSN6 持股

全面的主要持股資訊及 NFB Ci Balanced Fund of Funds C1 (0P0000ZSN6) 的關鍵持股資訊。我們的 NFB Ci Balanced Fund of Funds C1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.100	73.270	38.170
股票	30.990	30.990	0.000
債券	33.500	34.130	0.630
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.300	0.360	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.435	12.559
市帳率	2.149	1.817
市銷率	1.961	1.384
市現率	9.268	6.533
股息收益率	2.894	3.576
5 年盈利增長	11.156	11.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.500	22.492
科技	16.980	9.382
房地產	12.550	8.196
基本材料	9.510	13.196
醫療保健	8.690	6.736
週期性消費	8.570	10.741
通訊服務	8.240	12.247
工業	7.090	5.777
防禦型消費	6.230	9.159
能源	2.890	2.239
公用事業	1.760	1.111

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19.42	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	18.43	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	7.57	3,349	-0.68%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	7.07	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6.31	108.05	-2.39%
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4.71	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	2.96	2.034	-0.50%
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	1.95	17.155	-0.13%
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	0.00	-	-

由NFB Asset Management (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1.27B	12.70	10.30	-

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	373.15	+2.10	+0.57%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,596.7	+269.8	+0.64%
US 500	5,910.8	+38.6	+0.66%
美元指數期貨	107.820	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.71	+0.32	+0.44%
WTI原油	70.41	-0.17	-0.24%
黃金	2,607.01	-46.29	-1.74%
銅	4.0957	-0.0613	-1.47%
天然氣	3.495	+0.121	+3.59%
美國二號棉花	67.78	-0.30	-0.44%
美國大豆	957.00	+6.00	+0.63%

歐元/美元	1.0396	+0.0044	+0.42%
美元/日元	157.31	+2.51	+1.62%
美元/離岸人民幣	7.3109	-0.0128	-0.17%
英鎊/美元	1.2576	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.644	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7715	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04939	-0.00080	-1.59%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%