New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc(0P00016AVW)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

241.610 -1.110 -0.46%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG6MV538

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 131.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016AVW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	0.060	0.000
股票	99.940	99.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.977	16.361
市帳率	2.958	2.707
市銷率	2.672	2.073
市現率	13.761	10.453
股息收益率	2.253	2.718
5 年盈利增長	8.806	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.290	13.027
金融服務	13.070	19.188
科技	12.810	20.001
工業	11.740	13.981
防禦型消費	11.300	8.506
週期性消費	9.500	12.579
通訊服務	5.320	9.062
基本材料	5.110	9.086
房地產	4.640	4.474
能源	4.310	8.531
公用事業	3.910	5.631

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.71	743.4	-2.03%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.58	627.70	-1.92%
AstraZeneca	GB0009895292	3.67	10,532.0	+0.38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.29	11,240.0	+0.36%
SAP	DE0007164600	3.28	220.150	-1.37%
雀巢	CH0038863350	3.27	76.36	+0.69%
L'Oreal	FR0000120321	3.21	332.85	+0.12%
龙沙	CH0013841017	3.21	517.00	-2.64%
Schneider Electric	FR0000121972	2.90	237.65	-0.59%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.80	590.10	-0.99%

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital US Growth Fund USD Inst	234.45M	24.82	10.99	14.84
New Capital US Future LeaderOrd Acc	120.28M	7.01	-3.98	-
New Capital China Equity Fund USD I	31.5M	15.50	-17.65	1.06

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,769.0	+46.9	+0.10%
US 500	6,003.9	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.78	0.00	0.00%
黃金	2,661.39	+0.19	+0.01%
銅	4.1428	+0.0018	+0.04%
天然氣	3.193	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0561	-0.0003	-0.02%
美元/日元	151.26	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2465	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.427	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7811	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.14385	-0.00505	-0.10%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	New Capital Dynam.	241.610	-1.110	-0.46%
	UBSHana KTOP K200.	10,610	-95	-0.89%