New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord Inc(0P0000V2TS)

愛爾蘭

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221.820 -1.270 -0.57%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4KNLX68

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2TS 持股

全面的主要持股資訊及 New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord I (0P0000V2TS) 的關鍵持股資訊。我們的 New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.150	0.000
股票	99.850	99.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.141	14.172
市帳率	2.907	2.051
市銷率	2.519	1.419
市現率	13.770	9.408
股息收益率	2.569	3.425
5 年盈利增長	9.192	10.071

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	16.410	14.905
工業	14.020	16.706
金融服務	13.970	18.300
科技	13.090	9.113
週期性消費	9.930	9.938
基本材料	8.370	6.547
通訊服務	6.940	5.237
防禦型消費	6.900	10.924
能源	3.770	4.541
公用事業	3.550	4.576
房地產	3.050	1.947

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.86	11,320.0	-0.88%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.81	618.3	-3.01%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.75	747.80	+8.69%
SAP	DE0007164600	3.63	239.250	+1.87%
AstraZeneca	GB0009895292	3.59	10,712.0	+1.11%
Schneider Electric	FR0000121972	3.07	251.15	+4.56%
德意志電信	DE0005557508	2.93	28.840	-1.60%
Unilever	GB00B10RZP78	2.90	53.60	-2.51%
Atlas Copco A	SE0017486889	2.78	171.7	0.00%
DSM Firmenich	CH1216478797	2.70	94.68	-0.50%

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.73	+1.13	+0.30%
日經225	39,945.50	+708.00	+1.80%
US 30	42,705.3	-8.9	-0.02%
US 500	5,977.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,645.19	-2.21	-0.08%
銅	4.1537	+0.0024	+0.06%
天然氣	3.696	-0.016	-0.43%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	997.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.13	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3440	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.784	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7748	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.91975	-0.01225	-0.25%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%