New Capital China Equity Fund USD Inst Acc(0P0000X1VY)

愛爾蘭

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139.770 -1.480 -1.05%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8BP6F62

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1VY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.350	100.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.649	12.471
市帳率	2.202	1.731
市銷率	1.916	1.537
市現率	10.861	9.248
股息收益率	1.795	2.536
5 年盈利增長	12.073	11.589

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	35.390	29.855
金融服務	16.930	14.950
通訊服務	12.580	15.080
工業	10.810	8.866
科技	7.660	8.688
基本材料	7.280	3.175
防禦型消費	3.110	6.807
公用事業	3.030	2.933
醫療保健	2.070	5.028
房地產	1.150	4.111

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.49	395.40	-1.30%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.86	81.50	+0.99%
美團-W	KYG596691041	6.09	159.80	-4.37%
招商銀行	CNE000001B33	5.59	36.21	-0.66%
拼多多	US7223041028	5.07	100.07	-3.86%
中國平安	CNE1000003X6	4.98	44.25	-1.01%
比亞迪	CNE100001526	4.86	285.01	+2.34%
紫金礦業	CNE100000502	4.50	15.06	-0.26%
攜程集團	KYG9066F1019	4.15	499.80	-0.04%
中國財險	CNE100000593	3.96	12.06	+0.67%

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital US Growth Fund USD Inst	234.09M	24.82	10.99	14.84
New Capital Dynamic European Equity	129.48M	10.59	6.43	8.33
New Capital US Future LeaderOrd Acc	117.3M	7.01	-3.98	-

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香港恒生指數	19,149.00	-80.97	-0.42%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.48	-2.62	-0.69%
日經225	38,774.50	+453.50	+1.18%
US 30	44,548.0	+251.5	+0.57%
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美元指數期貨	106.907	-0.600	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.16	-0.21%
WTI原油	71.10	-0.14	-0.20%
黃金	2,701.95	-35.25	-1.29%
銅	4.1602	+0.0234	+0.57%
天然氣	3.523	+0.236	+7.18%
美國二號棉花	71.32	+0.55	+0.78%
美國大豆	987.88	+1.26	+0.13%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.00	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2593	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.452	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7813	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.05260	+0.02310	+0.46%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.50	+0.89%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
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香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%