NETTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9Y7)

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4.742 -0.001 -0.02%

12/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Rosenberg Consultora-Administradora de Carteira

國際證券識別碼(ISIN): BRNTT1CTF003

S/N: 07.725.510/0001-75

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 45.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9Y7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.490	10.670	8.180
股票	3.470	3.790	0.320
債券	36.310	36.420	0.110
其他	57.720	57.870	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.512	10.183
市帳率	0.721	1.394
市銷率	0.605	1.531
市現率	4.811	11.654
股息收益率	0.673	5.745
5 年盈利增長	27.498	13.851

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	89.090	39.510
週期性消費	5.140	26.583
能源	1.900	34.669
基本材料	1.330	19.967
金融服務	1.070	5.825
防禦型消費	0.430	-3.350
工業	0.410	-35.165
房地產	0.330	36.220
醫療保健	0.250	-17.146
科技	0.030	21.480
通訊服務	0.010	-15.579

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G5 Crpr III FIDC	-	25.32	-	-
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	11.19	-	-
G5 Allocation FIM C Priv	-	10.37	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.19%	BRSANBLFN3U4	6.79	-	-
BCO SOFISA SA 9.4% 02/10/25	BRSFSALFI2M1	4.25	-	-
BRASIL TELECOM COMUNICAÃ‡ÃƒO MULTIMÃDIA	BRBTELDBS004	3.47	-	-
PROJETO LAKE S.A. 7.5% 15/05/42	BRPRLKDBS005	3.19	-	-
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	BR0FZ5CTF003	3.15	-	-
G5 Allocation D90 Z FIC FIM	-	2.99	-	-
Petra Red Performance FIDC NP	-	2.90	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TAMANDARE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	201.17M	2.02	11.11	8.53
GAAR ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO	144.54M	2.96	6.49	11.64
RAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	97.29M	1.65	10.18	8.99
GAAR INTREPID FUNDO DE INVESTIMENTO	95.86M	1.04	9.31	9.53
RT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	81.51M	1.36	-0.58	1.97

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
NETTER FUNDO DE I.	4.742	-0.001	-0.02%
ISE Cloud Computi.	1,193.09	+43.82	+3.81%
SBI Small Midcap .	170.445	-0.470	-0.27%
Kempen Internatio.	966.860	-0.780	-0.08%
Templeton Global .	19.950	-0.060	-0.30%
Templeton Global .	4.870	0.000	0%
CFS Wholesale Aus.	1.797	-0.020	-1.24%
Fulcrum UCITS SIC.	109.946	+0.410	+0.38%