NETTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9Y7)

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4.697 0.001 0%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Rosenberg Consultora-Administradora de Carteira

國際證券識別碼(ISIN): BRNTT1CTF003

S/N: 07.725.510/0001-75

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 46.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9Y7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	9.290	7.020
股票	5.570	6.580	1.010
債券	45.230	45.470	0.240
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	46.920	47.980	1.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.485	10.431
市帳率	0.821	1.389
市銷率	0.801	1.559
市現率	4.239	14.163
股息收益率	2.507	5.460
5 年盈利增長	9.311	14.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	69.950	27.781
基本材料	7.900	17.540
金融服務	6.320	11.470
防禦型消費	4.370	6.215
週期性消費	4.220	16.237
工業	3.200	10.784
能源	2.540	9.315
房地產	1.350	5.013
醫療保健	0.580	1.914
通訊服務	-0.060	1.530
科技	-0.370	4.625

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G5 Crpr III FIDC	-	17.98	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	11.87	-	-
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	7.97	-	-
G5 Allocation FIM C Priv	-	7.38	-	-
G5 Allocation D90 Z FIC FIM	-	4.13	-	-
BCO SOFISA SA 9.4% 02/10/25	BRSFSALFI2M1	3.04	-	-
BRASIL TELECOM COMUNICAÃ‡ÃƒO MULTIMÃDIA	BRBTELDBS004	2.65	-	-
PROJETO LAKE S.A. 7.5% 15/05/42	BRPRLKDBS005	2.35	-	-
Petra Red Performance FIDC NP	-	2.29	-	-
Bradesco Di1	-	2.29	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TAMANDARE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	200.33M	8.96	10.09	8.47
GAAR ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO	146.99M	-1.64	8.37	11.55
RAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	96.88M	6.82	10.04	9.03
GAAR INTREPID FUNDO DE INVESTIMENTO	95.94M	7.10	10.63	10.04
RT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	80.78M	14.21	2.84	2.73

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.88	-0.64	-0.16%
日經225	39,344.50	+140.00	+0.36%
US 30	44,617.0	+70.9	+0.16%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.740	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	75.21	-0.09	-0.12%
WTI原油	71.20	+0.49	+0.69%
黃金	2,908.90	-2.30	-0.08%
銅	4.5925	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,031.38	-4.62	-0.45%

歐元/美元	1.0473	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.66	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2670	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2609	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.733	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7819	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.13130	-0.00380	-0.07%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%