NEI Canadian Equity Fund F(0P000075KH)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.926 -0.080 -0.35%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: NEI Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 89.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075KH 持股

全面的主要持股資訊及 NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH) 的關鍵持股資訊。我們的 NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	0.710	0.000
股票	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.991	17.550
市帳率	1.379	2.571
市銷率	0.742	1.839
市現率	5.903	10.888
股息收益率	3.867	2.166
5 年盈利增長	10.561	11.059

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.910	22.122
週期性消費	13.140	10.018
通訊服務	12.300	5.821
基本材料	10.910	5.754
工業	10.570	14.875
醫療保健	7.900	6.489
防禦型消費	7.560	6.543
科技	6.160	15.706
能源	4.860	9.588
公用事業	2.640	3.268
房地產	1.040	2.668

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2.80	75.04	-0.28%
加拿大轮胎公司	CA1366812024	2.72	150.96	-0.74%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.58	78.56	+0.29%
Manulife Financial	CA56501R1064	2.57	32.44	-0.25%
RBC	CA7800871021	2.45	123.15	-0.60%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	2.32	130.88	-0.27%
利纳马公司	CA53278L1076	2.26	59.88	-0.99%
庞巴迪公司	CA0977518616	2.21	93.860	-3.86%
加拿大电力公司	CA7392391016	2.19	45.02	-3.95%
Rogers Communications	CA7751092007	2.08	35.98	+0.53%

由NEI Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	678.24M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund A	594.18M	12.70	7.04	6.43
NEI Ethical Special Equity Fund F	594.18M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	151.6M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	151.6M	13.12	7.01	6.99

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香港恒生指數	19,433.00	-390.45	-1.97%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,957.6	-0.6	0.00%
US 500	5,984.2	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	106.544	+0.165	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.05	-0.38	-0.56%
黃金	2,562.25	-24.25	-0.94%
銅	4.0207	-0.0623	-1.53%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,010.75	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2691	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.549	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7797	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	405.40	+1.60	+0.40%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%