NEI Canadian Dividend Fund F(0P000075H7)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.081 +0.010 +0.04%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 151.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075H7 持股

全面的主要持股資訊及 NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7) 的關鍵持股資訊。我們的 NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.880	3.880	0.000
股票	96.120	96.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.218	15.139
市帳率	1.706	1.915
市銷率	1.199	1.789
市現率	7.551	7.937
股息收益率	4.368	3.759
5 年盈利增長	7.895	8.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.350	30.048
能源	11.110	16.487
通訊服務	10.030	7.200
週期性消費	8.910	5.103
房地產	8.150	8.370
防禦型消費	7.940	4.341
公用事業	7.670	8.716
科技	4.400	4.493
工業	3.320	10.678
基本材料	2.650	4.546
醫療保健	2.470	3.397

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	5.35	122.39	-0.62%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.89	79.64	+1.37%
TC Energy	CA87807B1076	4.30	68.65	+1.21%
BCE Inc	CA05534B7604	3.64	37.74	-0.92%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.62	89.84	+0.17%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.31	32.87	+1.33%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.25	75.71	+0.89%
Brookfield	CA11271J1075	2.78	57.80	+0.33%
互动金融公司	CA45823T1066	2.75	268.61	-0.75%
Hydro One Limited	CA4488112083	2.57	44.02	0.00%

由NEI Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	678.24M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund A	594.18M	12.70	7.04	6.43
NEI Ethical Special Equity Fund F	594.18M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	151.6M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Equity Fund	89.49M	13.99	2.82	7.35

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,714.2	-36.7	-0.08%
US 500	5,939.9	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,570.95	+0.35	+0.01%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2658	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%