NEI Canadian Dividend Fund A(0P000072MK)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.695 -0.030 -0.21%

08/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 141.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000072MK 持股

全面的主要持股資訊及 NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK) 的關鍵持股資訊。我們的 NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.770	4.770	0.000
股票	95.230	95.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.135	15.482
市帳率	1.677	1.959
市銷率	1.147	1.844
市現率	7.247	8.148
股息收益率	4.463	3.650
5 年盈利增長	7.226	8.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.740	30.508
能源	11.720	17.005
通訊服務	10.040	7.119
週期性消費	8.840	5.924
防禦型消費	7.850	4.183
公用事業	7.500	8.644
房地產	7.480	8.604
科技	4.380	4.409
工業	3.280	10.016
基本材料	2.780	4.471
醫療保健	2.400	2.515

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	5.44	121.67	+0.28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.48	77.92	-0.71%
TC Energy	CA87807B1076	4.41	68.68	+0.16%
BCE Inc	CA05534B7604	3.53	33.99	-0.82%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.43	30.68	+0.07%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.32	90.81	+1.16%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.22	74.33	-0.51%
Brookfield	CA11271J1075	2.91	58.38	+2.37%
互动金融公司	CA45823T1066	2.86	260.39	+0.84%
Nutrien	CA67077M1086	2.64	47.83	-0.85%

由NEI Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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香港恒生指數	19,231.75	-48.09	-0.25%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.62	-3.83	-0.99%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,559.4	-63.9	-0.15%
US 500	5,903.5	-13.8	-0.23%
美元指數期貨	108.990	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	76.34	+0.18	+0.24%
WTI原油	73.50	+0.18	+0.25%
黃金	2,682.99	+10.59	+0.40%
銅	4.2930	+0.0245	+0.57%
天然氣	3.609	-0.058	-1.58%
美國二號棉花	68.34	+0.15	+0.22%
美國大豆	987.62	-6.38	-0.64%

歐元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3536	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2298	-0.0065	-0.53%
美元/新臺幣	32.946	+0.058	+0.17%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91865	+0.00695	+0.14%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	373.80	+4.60	+1.25%
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香港交易所	282.40	-1.60	-0.56%