NEI Global Equity RS Fund F(0P000077BY)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.501 -0.140 -0.53%

07/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 698.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077BY 持股

全面的主要持股資訊及 NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY) 的關鍵持股資訊。我們的 NEI Ethical Global Equity Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	0.890	0.000
股票	99.110	99.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.239	18.649
市帳率	2.858	3.266
市銷率	2.314	2.295
市現率	12.769	12.605
股息收益率	1.898	1.989
5 年盈利增長	12.598	11.582

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.800	20.572
金融服務	16.900	16.148
醫療保健	13.700	13.681
工業	12.330	13.783
週期性消費	9.510	11.189
通訊服務	7.340	9.005
防禦型消費	5.110	8.969
房地產	4.580	2.478
基本材料	3.210	4.372
公用事業	1.810	2.765
能源	0.700	4.188

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.73	423.62	+0.29%
英偉達	US67066G1040	4.65	142.96	+2.02%
蘋果	US0378331005	3.43	241.29	-0.38%
亞馬遜	US0231351067	3.11	222.72	+0.27%
禮來製藥	US5324571083	2.44	774.36	+0.14%
Broadcom	US11135F1012	2.38	230.93	+1.00%
好市多	US22160K1051	2.29	924.84	+0.38%
美國銀行	US0605051046	1.89	45.83	-0.55%
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	1.85	241.37	-0.13%
第一資本金融	US14040H1059	1.85	180.77	-0.62%

由NEI Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.85	+4.20	+1.11%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,453.6	-75.7	-0.18%
US 500	5,905.2	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	109.060	+0.682	+0.63%

倫敦布倫特原油	77.16	+0.11	+0.14%
WTI原油	74.39	+0.14	+0.19%
黃金	2,680.96	+15.56	+0.58%
銅	4.2402	+0.0447	+1.07%
天然氣	3.569	+0.120	+3.48%
美國二號棉花	68.22	-0.29	-0.42%
美國大豆	994.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0293	-0.0048	-0.46%
美元/日元	158.42	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3584	+0.0179	+0.24%
英鎊/美元	1.2334	-0.0143	-1.15%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91055	-0.00925	-0.19%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%