Nedgroup Investments Money Market Fund R(0P0000IR4A)

約翰內斯堡

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13/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Nedgroup Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000023792

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR4A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.110	53.110	0.000
債券	46.890	46.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.115	42.838
公司	46.885	20.678

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Bank Of South Africa Limited 9.15% Ncd 2/12/2025	-	5.73	-	-
ABSA BANK LTD 24/08/25 4.675%	ZAG000170374	5.05	-	-
Cash	-	4.81	-	-
Nedbank Limited Sn 11/15/2024	-	3.54	-	-
Absa Bank Limited Ncd 12/17/2024	-	3.54	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 8.77% 2025/08/25	-	2.97	-	-
Absa Bank Limited Ncd 5/23/2025	-	2.95	-	-
Nedbank Limited 9.2% Ncd 3/14/2025	-	2.88	-	-
Investec Bank Limited 9.10% Mixed Rate Callable 15/04/2025	-	2.86	-	-
Nedbank Limited Sn 11/8/2024	-	2.82	-	-

由Nedgroup Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income B	58.74B	7.88	7.75	7.25
Nedgroup Investments Core Income C	58.74B	8.15	8.06	7.55
Nedgroup Investments Core Income C3	58.74B	8.05	7.94	7.43
Nedgroup Investments Core Income C4	58.74B	7.56	8.22	7.84
Nedgroup Investments Core Income C1	58.74B	7.46	8.10	7.71

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.00	+1.35	+0.37%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,816.9	-141.3	-0.32%
US 500	5,964.2	-21.2	-0.35%
美元指數期貨	106.517	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,575.35	-11.15	-0.43%
銅	4.0725	-0.0105	-0.26%
天然氣	2.869	-0.114	-3.82%
美國二號棉花	68.60	-0.30	-0.44%
美國大豆	993.38	-13.62	-1.35%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2448	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2701	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7824	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nedgroup Investme.	1.000	0.000	0%
Standard Life Inv.	21.457	-0.050	-0.24%
Architas MA Blend.	1.40	-0.00	-0.22%
Veritas Global Fo.	31.580	+0.400	+1.28%
Sanlam Alternativ.	1.000	0.000	0%
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Nagelmackers Mult.	479.060	+1.960	+0.41%
Säästöpankki Euro.	46.261	-0.390	-0.83%