Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1(0P0000XBT1)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.525 -0.010 -0.05%

14/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171013

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XBT1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.870	36.140	8.270
股票	1.550	1.550	0.000
債券	68.270	68.270	0.000
可換股債券	0.140	0.140	0.000
優先股	2.180	2.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.508	10.042
市帳率	0.783	1.110
市銷率	3.933	2.619
市現率	10.527	16.444
股息收益率	8.569	7.631
5 年盈利增長	4.852	5.072

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	95.029

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	7.68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	5.53	-	-
R210 2.6% 310328	-	3.67	-	-
Rsa R2030 8% 31/01/2030	-	3.33	-	-
R213 7% 280231	-	2.27	-	-
Cln995 9.71700% 140825	-	1.73	-	-
T 3.5% 150233	-	1.71	-	-
R2032 8.25% 310332	-	1.63	-	-
Frc554 9.95000% 300929	-	1.58	-	-
Absa Bank	ZAE000079810	1.44	83,300	-0.19%

由Nedgroup Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income B	61.21B	1.35	8.23	7.32
Nedgroup Investments Core Income C	61.21B	1.39	8.54	7.63
Nedgroup Investments Core Income C3	61.21B	1.38	8.42	7.50
Nedgroup Investments Core Income A1	61.21B	0.71	8.01	7.18
Nedgroup Investments Core Income E	61.21B	0.72	8.20	7.34

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nedgroup Investme.	17.525	-0.010	-0.05%
Voya CBRE Global .	13.680	+0.220	+1.63%
Nordea Suomi Inde.	26.076	+0.270	+1.04%
Putnam Retirement.	21.760	+0.170	+0.79%
Fideuram Fund Zer.	19.218	-0.010	-0.05%
Futurespaña Renta.	21.191	-0.020	-0.08%
GuidePath Multi-A.	11.12	+0.10	+0.91%
Amundi Funds II .	57.160	+0.270	+0.47%