Nedgroup Investments Core Income Fund C3(0P0000JZ6B)

約翰內斯堡

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1.005 0.000 0%

20/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Nedgroup Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000067930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ6B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	38.770	38.770
債券	61.060	61.060
其他	0.170	0.170

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.434	56.692
現金	38.774	26.144
證券化	0.426	0.980
政府	0.197	5.756

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas SA	ZAG000197203	3.38	-	-
Standard Bank/Rsa 20/06/2030	-	3.33	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 2/16/2026	-	2.57	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 9/6/2030	-	2.51	-	-
Standard Bank Ncd 090626	-	2.46	-	-
Standard Bank Cln 310127	-	2.36	-	-
Absa Bank Limited Ncd 7/13/2028	-	2.28	-	-
The Republic Of South Africa Frn 07/11/2027	-	2.16	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9.57% 07/11/2025	-	2.11	-	-
Bnp Paribas Frn 22/11/2030	-	1.90	-	-

由Nedgroup Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income Fu	51.58B	9.03	8.30	7.70
Nedgroup Investments Core Income E	51.58B	8.68	7.94	7.29
Nedgroup Investments Core Income C4	51.58B	9.22	8.50	7.88
Nedgroup Investments Core Income C1	51.58B	9.11	8.37	7.76
Nedgroup Investments Core Income B	51.58B	8.66	7.88	7.27

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香港恒生指數	19,886.75	+166.05	+0.84%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,147.00	+423.50	+1.09%
US 30	42,998.0	+157.7	+0.37%
US 500	5,961.4	+30.5	+0.52%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,640.01	-5.09	-0.19%
銅	4.1223	+0.0248	+0.61%
天然氣	3.509	+0.570	+19.39%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.61	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3013	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.688	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%