南商中國源動力基金 A(0P00009UZJ)

香港

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5.038 +0.060 +1.12%

25/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BOCI-Prudential Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): HK0000041209

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 131.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009UZJ 持股

全面的主要持股資訊及南商中國源動力基金 A (0P00009UZJ) 的關鍵持股資訊。我們的南商中國源動力基金 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.290	5.470	0.180
股票	94.710	94.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.247	14.527
市帳率	0.796	1.613
市銷率	0.429	1.140
市現率	3.587	6.612
股息收益率	8.627	3.777
5 年盈利增長	8.750	10.694

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	35.350	33.316
基本材料	29.170	54.791
公用事業	16.480	4.063
工業	16.200	5.824
科技	1.950	4.327
週期性消費	0.850	9.148

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國海洋石油	HK0883013259	5.97	19.68	+3.58%
粵豐環保	KYG183221004	5.65	3.89	-0.51%
中國石油股份	CNE1000003W8	5.52	7.54	+2.45%
中國神華	CNE1000002R0	5.12	31.950	-0.47%
中國石油化工股份	CNE1000002Q2	5.07	4.80	+0.63%
昆侖能源	BMG5320C1082	4.41	7.600	+1.33%
中海油田服務	CNE1000002P4	4.39	8.96	+0.90%
中海石油化學	CNE1000002D0	3.67	2.510	+1.62%
北京控股	HK0392044647	3.47	25.10	+0.60%
新奧能源	KYG3066L1014	3.18	66.85	+1.60%

由BOCI-Prudential Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC P HK Equity Provident	12.32B	-3.20	-16.48	0.52
BOC Prudential Global Equity Fund P	4.7B	5.61	9.87	11.45
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni	36.62M	7.46	5.48	9.27

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%