NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F(0P00017FNY)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.560 -0.000 0.00%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 124.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017FNY 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.980	1.980
股票	27.070	27.070
債券	69.990	69.990
可換股債券	0.150	0.150
其他	0.810	0.810

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.930	15.866
市帳率	2.305	2.254
市銷率	1.571	1.756
市現率	11.404	9.585
股息收益率	3.320	2.709
5 年盈利增長	8.589	9.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.770	22.855
工業	15.120	12.508
能源	14.720	10.472
週期性消費	9.930	8.320
防禦型消費	9.730	6.532
醫療保健	7.920	6.570
科技	3.850	13.311
通訊服務	2.980	5.300
基本材料	1.980	6.100

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3.46	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2.30	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1.68	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.52	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.42	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1.40	66.74	+0.30%
Canada (Government of) 1.25%	-	1.38	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.33	57.17	-1.19%
RBC	CA7800871021	1.23	120.94	-0.12%

由National Bank Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.12B	8.66	1.78	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.21B	7.02	1.62	2.52
NBI Secure Portfolio Investors	659.38M	7.24	1.00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	124.99M	9.27	3.20	3.79
Meritage Moderate Invest Portfo	123.5M	10.18	2.25	3.59

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-2.22	-0.59%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,015.5	-310.3	-0.72%
US 500	5,976.6	-61.0	-1.01%
美元指數期貨	107.800	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.19	+0.57	+0.82%
黃金	2,632.04	-21.86	-0.82%
銅	4.1267	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.401	+0.082	+2.47%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.93	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2580	+0.0056	+0.44%
美元/新臺幣	32.783	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91510	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%