NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E(0P0000UR7K)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.680 +0.030 +0.28%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR7K 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.430	1.430
股票	26.320	26.320
債券	71.370	71.370
可換股債券	0.150	0.150
其他	0.730	0.730

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.373	15.744
市帳率	2.234	2.236
市銷率	1.534	1.752
市現率	11.293	9.538
股息收益率	3.440	2.737
5 年盈利增長	7.899	9.895

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.060	22.714
工業	14.990	12.571
能源	14.790	10.447
防禦型消費	10.200	6.575
週期性消費	10.080	8.373
醫療保健	7.720	6.673
科技	3.790	13.318
通訊服務	3.140	5.297
基本材料	2.230	6.088

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3.39	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2.42	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2.25	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1.71	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.54	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.41	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1.40	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1.35	68.65	+1.21%
Unilever ADR	US9047677045	1.22	57.40	+0.03%
RBC	CA7800871021	1.19	122.39	-0.62%

由National Bank Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.05B	6.32	1.01	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.19B	5.27	1.16	2.46
NBI Secure Portfolio Investors	654.58M	5.27	0.37	-
Meritage Moderate Invest Portfo	123.54M	7.14	1.10	3.44
Meritage Moderate Invest Portfo F	123.54M	8.09	2.09	4.42

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.75	-0.57	-0.16%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,596.8	-154.1	-0.35%
US 500	5,919.9	-29.3	-0.49%
美元指數期貨	106.364	-0.234	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.51	-0.70%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,576.50	+3.60	+0.14%
銅	4.1712	+0.0837	+2.05%
天然氣	2.710	-0.075	-2.69%
美國二號棉花	67.56	-0.76	-1.11%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0579	+0.0049	+0.46%
美元/日元	155.35	-0.89	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0175	-0.24%
英鎊/美元	1.2693	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.475	-0.134	-0.41%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%