NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E(0P0000UR7I)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.340 +0.060 +0.30%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR7I 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.480	1.480
股票	65.070	65.070
債券	33.150	33.150
可換股債券	0.070	0.070
其他	0.230	0.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.623	16.588
市帳率	3.135	2.322
市銷率	1.860	1.829
市現率	14.846	10.678
股息收益率	1.582	2.496
5 年盈利增長	10.729	9.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.740	29.563
工業	21.360	14.393
週期性消費	14.410	9.662
科技	14.070	10.928
醫療保健	10.600	6.591
防禦型消費	4.170	7.286
能源	3.600	8.107
通訊服務	3.290	5.323
房地產	2.030	2.469
基本材料	1.730	5.008

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brookfield	CA11271J1075	2.52	57.61	-0.52%
Canadian National Railway	CA1363751027	2.38	111.39	-0.16%
Alphabet A	US02079K3059	2.14	178.88	-1.51%
Interactive Broke	US45841N1072	2.09	178.65	-0.50%
萬事達卡	US57636Q1040	2.07	521.88	-1.38%
亞馬遜	US0231351067	1.98	214.10	+2.48%
微軟	US5949181045	1.90	425.20	+0.51%
聯合保健集團	US91324P1021	1.85	605.87	-1.43%
雅培	US0028241000	1.82	115.74	-0.60%
波士頓科學	US1011371077	1.81	88.77	+0.06%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.27B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.11B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.11B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.39B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.39B	17.02	8.11	13.48

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香港恒生指數	19,397.00	-426.45	-2.15%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,973.7	+15.5	+0.04%
US 500	5,985.7	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	106.532	+0.153	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,562.20	-24.30	-0.94%
銅	4.0180	-0.0650	-1.59%
天然氣	2.971	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.549	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7794	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%