NBI Conservative Portfolio Investors(0P0001B388)

多倫多

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11.300 -0.040 -0.35%

13/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001B388 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Conservative Portfolio Investors (0P0001B388) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Conservative Portfolio Investors 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	36.820	36.010
股票	28.070	28.070	0.000
債券	63.830	73.530	9.700
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	6.480	6.600	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.728	16.325
市帳率	3.100	2.435
市銷率	2.194	1.743
市現率	12.516	10.196
股息收益率	1.920	2.547
5 年盈利增長	10.883	10.427

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.900	16.791
金融服務	20.490	20.229
工業	13.570	11.958
週期性消費	9.830	8.426
醫療保健	8.360	8.843
防禦型消費	7.300	6.976
通訊服務	6.460	5.976
基本材料	4.090	5.670
能源	4.000	7.628
房地產	1.860	3.909
公用事業	1.140	4.270

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NBI Sustainable Canadian Bond ETF	-	16.09	-	-
NBI Bond F	-	13.38	-	-
NBI Corporate Bond F	-	10.48	-	-
NBI Tactical Asset Allocation F	-	10.29	-	-
NBI Unconstrained Fixed Income F	-	8.58	-	-
NBI Global Tactical Bond F	-	8.58	-	-
NBI US Equity Priv Ptf F CAD	-	6.00	-	-
Purpose Structured Equity Yield F	-	3.63	-	-
NBI High Yield Bond F	-	3.38	-	-
NBI Canadian Equity A	-	2.58	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Corporate Bond Fund F	1.19B	6.70	1.03	2.49
NBI Secure Portfolio Investors	644.02M	6.24	0.19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	118.31M	7.90	1.93	3.62
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	118.31M	7.90	1.93	3.62
Meritage Moderate Invest Portfo	117.23M	8.66	1.10	3.46

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	372.45	+0.75	+0.20%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,356.1	+62.3	+0.15%
US 500	5,844.9	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	109.460	-0.352	-0.32%

倫敦布倫特原油	80.36	-0.65	-0.80%
WTI原油	76.81	-0.49	-0.63%
黃金	2,680.51	+1.91	+0.07%
銅	4.3255	0.0000	0.00%
天然氣	3.789	-0.145	-3.69%
美國二號棉花	67.94	+0.30	+0.44%
美國大豆	1,052.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0254	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.73	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3481	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2167	-0.0036	-0.30%
美元/新臺幣	33.027	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7855	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.93510	-0.00860	-0.17%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%