NBI Canadian All Cap Equity Fund - A(0P000071UH)

多倫多

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28.850 +0.030 +0.10%

07/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 871.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000071UH 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Canadian All Cap Equity Fund - A (0P000071UH) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Canadian All Cap Equity Fund - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.170	0.170
股票	99.670	99.670
其他	0.160	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.164	15.576
市帳率	2.212	2.064
市銷率	1.684	1.600
市現率	9.242	9.025
股息收益率	2.616	2.526
5 年盈利增長	10.116	10.736

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.020	27.526
工業	19.400	15.122
能源	11.280	13.383
科技	10.990	9.549
基本材料	7.250	10.108
通訊服務	6.250	4.147
防禦型消費	5.700	6.736
房地產	4.250	2.374
週期性消費	3.860	7.432

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	7.47	124.55	+1.49%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	6.23	78.81	+0.41%
Canadian Natural	CA1363851017	5.24	48.26	-0.17%
永明金融公司	CA8667961053	5.09	82.63	+0.67%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.75	78.74	-0.04%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	4.30	39.60	+0.99%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	4.05	4,398.39	+1.23%
CGI Inc	CA12532H1047	3.43	155.85	-0.72%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.32	129.21	-0.46%
互动金融公司	CA45823T1066	3.25	263.97	-0.40%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.27B	12.52	5.51	-
NBI US Equity Fund A	2.08B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.08B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.38B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.38B	17.02	8.11	13.48

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香港恒生指數	20,750.00	-203.34	-0.97%
上證指數	3,453.24	-17.42	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	357.00	+4.20	+1.19%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,754.5	+25.2	+0.06%
US 500	5,974.4	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	104.422	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.11	-0.52	-0.69%
WTI原油	71.78	-0.58	-0.80%
黃金	2,701.25	-4.55	-0.17%
銅	4.3883	-0.0482	-1.09%
天然氣	2.696	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	71.02	-0.03	-0.04%
美國大豆	1,020.62	-5.88	-0.57%

歐元/美元	1.0777	-0.0027	-0.25%
美元/日元	152.78	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1634	+0.0140	+0.20%
英鎊/美元	1.2962	-0.0024	-0.18%
美元/新臺幣	32.076	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7705	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05085	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	-0.060	-0.96%
友邦保險	62.50	+0.70	+1.13%
滙豐控股	71.80	-0.55	-0.76%
中國平安	50.30	-1.45	-2.80%
騰訊控股	421.60	-6.80	-1.59%
長和	41.10	-0.25	-0.60%
香港交易所	336.40	+2.20	+0.66%