GNB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(LP60047848)

里斯本

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8.052 +0.010 +0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: GNB SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYESPLM0000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047848 持股

全面的主要持股資訊及 NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848) 的關鍵持股資訊。我們的 NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.100	6.100
債券	94.480	94.480
可換股債券	3.000	3.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.785	76.341
政府	14.327	9.797
現金	6.096	11.235
證券化	5.365	4.795

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6.26	97.18	+0.26%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.99	95.550	+0.09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2.27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2.16	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2.15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A.	PTBSSIOM0015	2.14	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	2.10	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2.07	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2613658470	1.96	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1.86	-	-

由GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYEVHHM0001		94.23M	5.14	-0.35	1.65
	PTYESRLM0008		82.54M	-2.43	-4.89	2.33

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+2.00	+0.54%
日經225	38,912.00	+188.50	+0.49%
US 30	42,957.5	+117.2	+0.27%
US 500	5,949.5	+18.6	+0.31%
美元指數期貨	107.515	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.65	+0.19	+0.27%
黃金	2,639.32	-5.78	-0.22%
銅	4.1115	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.46	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2885	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%