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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
債券 | 93.83 | 93.83 | 0.00 |
可換股債券 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
長倉數目: 14
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.45% | ES0000012A97 | 14.17 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 13.64 | 97.90 | -0.07% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 12.08 | 98.003 | +0.06% | |
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 8.24 | 88.070 | -0.45% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | ES00000128B8 | 8.09 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0000012F84 | 8.03 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 7.74 | 82.120 | -0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 7.13 | - | - | |
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos | ES0224261059 | 4.39 | 94.698 | +0.16% | |
BP Capital Markets PLC 1.573 16-Feb-2027 | XS1190974011 | 4.29 | 95.670 | 0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Capital Plus FI | 37.48M | 1.76 | 0.18 | 0.42 | ||
NB Renta Fija Largo FI | 9.8M | 1.70 | -1.63 | 0.04 |
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