Naventi Balanserad Flex(0P0000V29S)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

221.578 +1.820 +0.83%

22/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Naventi Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0004357051

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V29S 持股

全面的主要持股資訊及 Naventi Balanserad Flex (0P0000V29S) 的關鍵持股資訊。我們的 Naventi Balanserad Flex 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	1.860	0.010
股票	51.620	51.620	0.000
債券	46.000	46.000	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.544	16.121
市帳率	4.137	2.480
市銷率	3.178	1.902
市現率	15.656	12.052
股息收益率	1.409	2.388
5 年盈利增長	12.355	11.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.810	17.086
金融服務	16.360	17.908
醫療保健	14.440	12.339
工業	11.170	23.008
週期性消費	10.010	8.375
防禦型消費	7.530	5.738
通訊服務	6.700	6.235
基本材料	3.710	4.528
房地產	2.110	3.938
公用事業	1.170	1.691

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	2.44	190.08	-0.61%
微軟	US5949181045	2.41	417.00	+1.00%
英偉達	US67066G1040	2.27	141.95	-3.22%
蘋果	US0378331005	1.94	229.87	+0.59%
聯合保健集團	US91324P1021	1.73	590.87	-1.11%
AbbVie Inc	US00287Y1091	1.71	176.95	+3.04%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	1.70	417.49	+0.51%
RBC	CA7800871021	1.59	125.08	-0.01%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.58	254.30	+1.27%
Alphabet A	US02079K3059	1.52	164.76	-1.71%

由Ruth Asset Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Naventi Offensiv Flex		6.01B	22.30	0.35	9.52
	Naventi Defensiv Flex		1.01B	10.26	1.57	3.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%