Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration SI/D (EUR)(0P000184LJ)

盧森堡

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92.540 -0.010 -0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ostrum Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1118011771

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 324.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000184LJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.500	0.030
債券	94.180	94.270	0.090
可換股債券	3.980	3.980	0.000
優先股	1.300	1.300	0.000
其他	0.050	0.100	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.727
市帳率	5.093	2.814
市銷率	-	1.963
市現率	-	11.135
股息收益率	-	1.539
5 年盈利增長	-	25.455

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum Short Term Glb Hi Inc S/A H-EUR	LU0980600653	2.66	-	-
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.62	-	-
Allianz SE	DE000A2DAHN6	2.24	-	-
Orange S.A.	XS1115498260	1.98	-	-
Argentum Netherlands B.V.	XS1418788755	1.92	-	-
Natixis Loomis Sayles eur ABS O SI(C)EUR	FR0010227512	1.89	-	-
L'Oreal S.A. 0.875%	FR0014009EJ8	1.86	-	-
ING Groep N.V.	XS2554746185	1.73	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4%	XS2575971994	1.69	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.125%	BE0002251206	1.62	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	322.41M	3.78	1.19	0.42
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	322.41M	4.30	1.78	-
Natixis EuroSTCredit REA EUR	322.41M	3.25	0.58	-0.05
Natixis Natixis GlblEmrgng Bonds RA	102.86M	7.90	1.23	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%