Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/A (EUR)(0P000100VE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

144.090 +0.390 +0.27%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0935223627

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 621.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100VE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.490	12.590	0.100
債券	86.070	86.430	0.360
可換股債券	1.560	1.560	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.313
市帳率	5.093	1.952
市銷率	-	2.276
市現率	-	119.745
股息收益率	-	4.119
5 年盈利增長	-	10.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	49.423

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.47	100.720	+0.04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3.04	100.310	-0.15%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	2.98	-	-
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.71	91.700	+0.01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	2.12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	1.87	-	-
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.84	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.73	96.95	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	1.58	-	-
OSTRUM CLIMATE AND SCL IMP BD I/C (EUR)	FR0014007BK6	1.53	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	969.43M	2.28	-3.95	0.25
Mirova Euro Green And Sustainable m	969.43M	2.53	-3.66	0.52
Mirova Euro Green And Sustainable n	969.43M	2.16	-4.08	0.12
Mirova Euro Green And Sustainable e	969.43M	1.39	-4.94	-0.62
Natixis Euro Aggregate I A EUR	621.75M	1.01	-3.97	0.03

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,739.0	-121.3	-0.27%
US 500	5,998.1	-23.5	-0.39%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,661.51	+15.21	+0.57%
銅	4.1472	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.205	-0.262	-7.56%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0563	+0.0077	+0.73%
美元/日元	150.95	-2.15	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0125	-0.17%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15485	+0.07165	+1.41%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%