Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/A (EUR)(0P000100VE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.210 +0.310 +0.22%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0935223627

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 578.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100VE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.660	100.130	0.470
可換股債券	1.700	1.700	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.422
市帳率	3.131	1.967
市銷率	-	2.298
市現率	-	120.407
股息收益率	-	4.036
5 年盈利增長	-	10.755

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	53.379

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	8.03	93.38	+0.18%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.94	91.450	+0.07%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.64	103.380	+0.06%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	2.62	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.48	100.200	+0.13%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	2.05	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	1.92	101.200	0.00%
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.91	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.88	96.55	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	1.72	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable e	955.31M	2.35	-4.51	-0.76
Mirova Euro Green And Sustainable i	955.31M	3.42	-3.52	0.13
Mirova Euro Green And Sustainable m	955.31M	3.73	-3.23	0.39
Mirova Euro Green And Sustainable n	955.31M	3.28	-3.65	-0.01
Natixis Euro Aggregate I A EUR	578.73M	1.72	-3.75	-0.08

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.50	-0.75	-0.20%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,942.5	+454.7	+1.05%
US 500	6,043.3	+46.6	+0.78%
美元指數期貨	107.870	-1.333	-1.22%

倫敦布倫特原油	79.52	-0.63	-0.79%
WTI原油	76.05	-1.34	-1.73%
黃金	2,756.74	+8.04	+0.29%
銅	4.3332	-0.0353	-0.81%
天然氣	3.767	-0.181	-4.58%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.58	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2329	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.682	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7863	+0.0061	+0.08%
日元/港幣	5.00545	+0.00605	+0.12%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%