NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI(0P000133YF)

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257.594 +0.110 +0.04%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 786.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133YF 持股

全面的主要持股資訊及 NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF) 的關鍵持股資訊。我們的 NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.980	2.980	0.000
債券	97.020	97.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.021	3,006.230
現金	2.979	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	84.40	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	10.06	12.10	9.45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.19B	10.26	11.94	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	906.87M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	843.43M	9.07	11.43	8.95

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,382.07	-11.46	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.72	+0.19%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0402	+0.0006	+0.05%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.702	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93290	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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