Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance(0P00000N8I)

盧森堡

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69.760 -0.300 -0.43%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: International Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0104457105

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N8I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.900	8.380	0.480
股票	75.050	75.050	0.000
債券	9.980	10.370	0.390
可換股債券	0.170	0.170	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	6.900	6.910	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.560	16.803
市帳率	2.823	2.529
市銷率	1.936	1.842
市現率	12.613	10.680
股息收益率	2.011	2.449
5 年盈利增長	10.319	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.880	20.416
醫療保健	15.850	13.019
金融服務	13.650	15.383
工業	10.740	11.804
週期性消費	10.540	10.669
通訊服務	6.300	6.744
防禦型消費	5.820	7.591
基本材料	2.710	5.177
房地產	2.380	3.975
公用事業	2.150	3.541
能源	0.980	4.081

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	16.08	54.70	-0.71%
Deka MSCI Europe Climate Change ESG	DE000ETFL565	14.36	16.12	+1.07%
iShares S&P 500 ESG UCITS USD (Acc)	IE000R9FA4A0	12.76	7.57	-0.13%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UC	IE00BKVL7D31	6.13	7.44	+0.81%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.86	96.68	-0.57%
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS	DE000ETFL318	4.42	9.27	-0.64%
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class	IE00BYX8XC17	4.37	553.38	+0.20%
JPM Emerging Markets Sus Eq I Acc EUR	LU2051469620	3.72	-	-
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	3.05	7.36	-0.67%
Fidelity Sustainable EM Eq R-Acc-EUR	LU2608816471	2.78	-	-

由Nassauische Sparkasse發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Balance CR 20	1.24B	5.40	0.24	1.82
IFM AktienfondsSelect	155.91M	8.82	-3.40	6.53
Haspa PB Strategie Rendite	58.35M	3.17	-1.13	0.49

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2665	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.588	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%