NASHIRA CAPITAL, SICAV S.A.(0P0000GA7U)

馬德里

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14.287 +0.110 +0.80%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Popular Gestión Privada SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165463037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GA7U 持股

全面的主要持股資訊及 NASHIRA CAPITAL, SICAV SA (0P0000GA7U) 的關鍵持股資訊。我們的 NASHIRA CAPITAL, SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.310	0.010
股票	94.390	94.390	0.000
其他	5.320	5.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.375	15.202
市帳率	1.559	2.113
市銷率	1.197	1.568
市現率	7.682	8.836
股息收益率	3.413	2.585
5 年盈利增長	8.320	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.330	16.646
工業	18.210	12.413
科技	17.610	17.761
週期性消費	13.400	12.746
醫療保健	5.620	11.159
基本材料	4.980	6.305
通訊服務	4.970	7.922
防禦型消費	4.720	6.811
公用事業	3.400	3.873
能源	3.060	5.369
房地產	0.710	2.747

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS	LU1681047236	19.44	121.34	-0.83%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	17.21	160.62	-0.52%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	17.19	181.62	-0.55%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	17.13	6,737.0	-0.80%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	6.97	34.47	-0.38%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	5.53	176.33	-0.79%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.31	51.09	-0.31%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	4.62	13.48	-1.17%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	IE00B53QG562	3.70	171.92	-0.76%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	2.89	4,036.3	-0.76%

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALMABENINANCIERA	39.15M	5.89	3.42	2.24
PBP CARTERA PREMIUM	38.06M	4.62	1.52	1.49
COSTA RiCA iNVERSiONES	23.62M	11.29	5.53	5.17
Fonemporium FI	20.01M	2.42	0.40	0.65
PLUSCAPiTAL	15.94M	6.14	3.37	1.83

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香港恒生指數	19,234.00	+74.80	+0.39%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,153.50	-258.00	-0.67%
US 30	44,884.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,021.6	-0.0	0.00%
美元指數期貨	106.829	-0.139	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.86	+0.09	+0.13%
黃金	2,663.24	+16.94	+0.64%
銅	4.1455	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.450	-0.032	-0.92%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	987.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0482	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.48	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.537	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.10350	+0.02030	+0.40%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.35	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.20	-0.60	-0.21%