Naranja Renta Fija Corto Plazo PP(0P0000857L)

馬德里

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13.634 +0.004 +0.03%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 709.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000857L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.190	21.190	0.000
債券	74.250	74.430	0.180
可換股債券	3.890	3.890	0.000
優先股	0.670	0.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.827	54.618
現金	18.730	10.806
政府	12.312	24.391
證券化	1.242	5.361

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 251

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.29	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.76	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	1.51	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	1.42	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875%	XS2200215213	1.41	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1.32	-	-
Corporacion Andina de Fomento 3.625%	XS2763029571	1.29	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.29	99.83	0.00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	1.22	-	-

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Rentaja PP	59.55M	4.44	0.71	1.09
Banca Pueyo i	13.86M	4.44	0.71	1.09
Renta 4 Deuda Publica PP	8.83M	2.55	0.84	0.06
Renta 4 Dedalo EPSV	7.36M	3.05	0.80	0.60
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.96K	2.55	0.84	0.06

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.93	-0.09	-0.02%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,111.8	-36.8	-0.08%
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美元指數期貨	106.340	-0.052	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.59	+0.07	+0.10%
WTI原油	70.48	+0.19	+0.27%
黃金	2,737.94	-18.76	-0.68%
銅	4.2745	+0.0110	+0.26%
天然氣	3.303	-0.075	-2.22%
美國二號棉花	70.42	+0.27	+0.38%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0497	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.19	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2772	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2734	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.528	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7758	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10910	+0.01080	+0.21%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%