Naranja Renta Fija Corto Plazo PP(0P0000857L)

馬德里

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13.536 -0.003 -0.03%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 710.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000857L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.800	22.800	0.000
債券	72.660	72.850	0.190
可換股債券	3.870	3.870	0.000
優先股	0.670	0.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.049	56.763
現金	19.431	11.299
政府	11.437	23.712
證券化	2.208	5.431

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 247

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	2.30	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.77	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	1.52	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	1.43	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875%	XS2200215213	1.42	-	-
Bankinter SA	ES0513689G12	1.41	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1.33	-	-
Corporacion Andina de Fomento 3.625%	XS2763029571	1.31	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.29	100.02	0.00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.25	-	-

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Rentaja PP	58.61M	4.31	0.55	1.11
Banca Pueyo i	13.77M	4.31	0.55	1.11
Renta 4 Deuda Publica PP	9.27M	2.47	0.74	0.03
Renta 4 Dedalo EPSV	7.12M	3.65	0.91	0.68
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.74K	2.47	0.74	0.03

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.12	+1.37	+0.40%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,230.5	+435.9	+1.04%
US 500	5,785.2	+72.5	+1.27%
美元指數期貨	103.370	-0.420	-0.40%

倫敦布倫特原油	75.56	+0.48	+0.64%
WTI原油	72.08	+0.61	+0.85%
黃金	2,752.20	+6.00	+0.22%
銅	4.4600	+0.0285	+0.64%
天然氣	2.671	-0.110	-3.96%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0925	+0.0047	+0.44%
美元/日元	151.54	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1029	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7721	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%