Naranja Renta Fija Corto Plazo PP(0P0000857L)

馬德里

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13.215 -0.002 -0.01%

14/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 696.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000857L 持股

全面的主要持股資訊及 Naranja Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000857L) 的關鍵持股資訊。我們的 Naranja Renta Fija Corto Plazo PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.670	22.670	0.000
債券	74.030	74.220	0.190
可換股債券	2.610	2.610	0.000
優先股	0.680	0.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.772	53.332
現金	20.993	17.196
政府	4.266	20.677
證券化	4.357	5.815

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 244

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	2.32	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	2.30	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1.88	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.80	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.54	-	-
Electricite de France SA	FR0013367612	1.46	-	-
Wells Fargo & Co. 1.338%	XS2167007249	1.46	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875%	XS2200215213	1.44	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	1.43	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	1.29	-	-

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Rentaja PP	54.34M	1.54	-0.21	0.95
Banca Pueyo i	13.6M	1.54	-0.21	0.95
Renta 4 Deuda Publica PP	9.17M	1.11	0.18	0.04
Renta 4 Dedalo EPSV	7.02M	0.04	-0.59	0.51
Banca Pueyo Deuda Publica PP	233.24K	1.11	0.18	0.04

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	311.27	+2.57	+0.83%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,884.6	+15.2	+0.04%
US 500	5,299.7	+2.6	+0.05%
美元指數期貨	104.650	+0.305	+0.29%

倫敦布倫特原油	83.13	-0.14	-0.17%
WTI原油	79.06	-0.17	-0.21%
黃金	2,393.45	+7.95	+0.33%
銅	4.9450	+0.0680	+1.39%
天然氣	2.527	+0.032	+1.28%
美國二號棉花	76.72	+0.48	+0.63%
美國大豆	1,224.25	+8.25	+0.68%

歐元/美元	1.0842	-0.0023	-0.21%
美元/日元	155.90	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2348	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2651	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.236	+0.066	+0.21%
美元/港幣	7.8022	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05005	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Naranja Renta Fij.	13.215	-0.002	-0.01%
CYIE	1,770.00	+5.75	+0.33%
歐洲STOXX 600保險業股息指數期貨	17.66	0.00	0.00%
INTT	9.20	-0.15	-1.60%
FNACp	28.60	+0.00	+0.00%
Discovery Aggress.	1.531	+0.010	+0.35%
3 Banken Strategi.	107.030	+0.580	+0.54%
BDYN	179.55	-0.25	-0.14%