NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P00014HQO)

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241.468 +0.160 +0.07%

18/06 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRNAN2CTF008

S/N: 21.082.099/0001-98

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 195.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014HQO 持股

全面的主要持股資訊及 NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA (0P00014HQO) 的關鍵持股資訊。我們的 NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.290	11.360	0.070
債券	84.930	84.950	0.020
其他	3.790	3.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.994	2,930.460
公司	14.260	12.944
現金	-0.053	2,333.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	32.34	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15.78	14,974.755	+0.00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	11.33	999.052	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.41	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.44	4,251.092	+0.26%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	2.57	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	0.84	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	0.77	-	-
FDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDRIOS - VERDECARD	BRVDCRCTF008	0.55	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.06B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.1B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	721.89M	21.44	3.79	-

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.95	-1.95	-0.62%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,897.1	+62.2	+0.16%
US 500	5,497.5	+10.5	+0.19%
美元指數期貨	105.144	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	85.89	+0.82	+0.96%
WTI原油	81.42	+0.71	+0.88%
黃金	2,376.40	+29.50	+1.26%
銅	4.5627	+0.0722	+1.61%
天然氣	2.800	-0.109	-3.75%
美國二號棉花	73.05	+0.29	+0.40%
美國大豆	1,167.50	-5.50	-0.47%

歐元/美元	1.0716	-0.0026	-0.24%
美元/日元	158.71	+0.63	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2893	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2680	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.363	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.8039	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.04917	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
NAN CDI FUNDO DE .	241.468	+0.160	+0.07%
RICI EnhancedSM A.	18.67	0.00	0.00%
Matthews Japan In.	19.48	+0.01	+0.05%