Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP SEK(0P0000UT84)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

89.201 -0.080 -0.09%

13/11 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0693783234

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UT84 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	4.330	0.640
債券	96.300	96.310	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	39.019	40.961
公司	33.769	27.960
政府	23.519	44.117
現金	3.611	20.183
衍生工具	0.082	7.831

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0002829192	10.64	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	8.81	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	5.66	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	5.51	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	4.74	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	3.60	-	-
Sparbanken Skane AB 0.58%	SE0013104320	3.50	-	-
Danske Hypotek 3.5%	SE0020053767	3.13	-	-
Sandvik AB 1.238%	XS2446269982	2.97	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	2.95	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.32B	2.03	-2.46	-
LU1694213312	2.31B	3.68	1.41	-
LU1933825413	2.47B	0.95	-4.92	-
LU0087941893	25.13B	3.76	2.28	0.65
LU1927797826	1.88B	3.08	-1.14	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,055.1	+96.9	+0.22%
US 500	5,987.0	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.747	+0.368	+0.35%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.72	+1.00%
WTI原油	69.14	+0.71	+1.04%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0708	-0.0122	-0.30%
天然氣	2.953	-0.030	-1.01%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0533	-0.0029	-0.28%
美元/日元	156.00	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2520	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2660	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%