Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP EUR(0P00001BIK)

盧森堡

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19.221 +0.070 +0.37%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0173781559

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BIK 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP EUR (0P00001BIK) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	188.120	188.120	0.000
可換股債券	5.250	5.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	110.781	44.789
公司	68.060	73.253
證券化	9.277	7.553
現金	-95.095	148.486
衍生工具	1.724	7.056

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	NO0010966237	4.29	-	-
SpareBank 1 SMN 5.23%	NO0011207300	3.06	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	3.01	-	-
Vegamot AS 2%	NO0011173601	2.94	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	2.74	-	-
Sparebanken Ost 4.3%	NO0012561655	2.54	-	-
Oslo Kommune 4.26%	NO0012752049	2.25	-	-
Sparebank 1 Naeringskreditt As 4.55%	NO0012738642	2.21	-	-
Eiendomskreditt AS 5.46%	NO0012693680	2.20	-	-
Statkraft AS 3.625%	NO0012541871	2.16	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.87	-1.80	1.07
LU0733667710	5.35B	3.67	-2.00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.49	-2.21	0.65
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.88	-1.80	1.07

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上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.52	-0.53	-0.14%
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美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,640.49	+4.99	+0.19%
銅	4.0890	-0.0210	-0.51%
天然氣	3.457	-0.047	-1.34%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.37	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.754	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93560	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%